萧山区国有企业资金存放管理规定

文件:

萧财国资[2016]665号《关于加强我区国有企业资金存放管理的通知

附件1:国有企业开立(变更)银行账户申请表.doc

附件3:国有企业开立银行账户备案表.doc

文中第二条第四款中要求2017年1月15日之前向区财政局报送《国有企业银行账户备案表》(附件3),请按集团或主管部门将纸质材料报送给财政局国资科王玲琳,电子文档发送到911818346@qq.com。

 

萧财国资[2016]285号《转发杭州市国资委关于进一步规范市属国有企业资金存放等财务事项管理的意见

 

鉴于萧财国资[2016]665号发文后较多国有企业对账户开立、定期存款等问题咨询较多,现解释如下:

    关于《关于加强我区国有企业资金存放管理的通知》(萧财国资[2016]665号)的问题解答:
    1、有关账户开立方面的问题:国有企业通过公开招标或集团决策等方式选定合作金融机构银行后,财政局批准后开立结算账户只能同一家金融机构银行一个营业网点开立一个结算账户,不在同一家金融机构银行不同营业网点开设多个结算账户有外币结算业务的国有企业可以在选定的金融机构银行财政局批准后再开立外币结算账户外币结算账户计入账户数量符合条件经营类国有企业参照区级行政事业单位标准进行资金竞争性存放管理
    2、有关定期存款的问题:萧财国资[2016]665号文件出台后,国有企业原则上将定期存款存非选定的金融机构银行内,之前已存入非选定金融机构银行的定期存款理财资金到期后应销户,划转到选定的金融机构银行中。国有企业可在开设结算账户营业网点定期、理财等业务,定期账户理财账户不属于结算账户财政局审批
    3、有关账户备案表(附件3)的填写问题:“开户日期”应填写结算账户开立时间,如开户时间较早难以查找填写2016年之前;经清理后保留结算账户应填入“现银行账户情况”栏;已注销的结算账户应填入“原银行账户情况”栏;“开户银行选择方式”在清理规范后只有“招投标”或“集体决策”两种“备注”中填写需要说明的其他情况。

 二〇一七年一月十九日